Сегодня независимое рейтинговое агентство "Кредит-Рейтинг" объявило о присвоении долгосрочного кредитного рейтинга uaА (предварительный) запланированному выпуску именных процентных облигаций (серии A, B) ЗАО "ПЛАНЕТА-БУД" (г. Киев) на сумму 100 млн. грн. сроком обращения до 5 лет. Основным направлением деятельности компании является инвестиционно-строительная. В настоящее время ЗАО "ПЛАНЕТА-БУД" реализует ряд строительных проектов в г. Киеве и Киевской области. В ходе анализа агентство использовало финансовую отчетность ЗАО "ПЛАНЕТА-БУД" за 2002 - 2006 гг. и 9 месяцев 2007 г., а также

материалы в тему: 18.08.17 ТОП-5 самых популярных мировых брендов 15.02.22 Международное агентство Fitch ухудшило прогноз рейтингов пяти банков Украины 15.02.22 Украинские банки выдали более 88 млрд грн кредитов по госпрограмме кредитования МСБ под 5-7-9% 11.02.22 Украинские банки сталкиваются с дефицитом клиентов 12.03.22 "ПриватБанк" запровадив кредитні канікули для власників кредитних карток до 1 червня

внутреннюю информацию, предоставленную эмитентом в ходе рейтингового процесса.

Заемщик или отдельный долговой инструмент с рейтингом uaА характеризуется высокой кредитоспособностью по сравнению с другими украинскими заемщиками или долговыми инструментами. Уровень кредитоспособности чувствителен к влиянию неблагоприятных коммерческих, финансовых и экономических условий.

Факторы, поддерживающие уровень кредитного рейтинга:

•  эмитент является одним из основных предприятий юридически неоформленной группы "ПЛАНЕТА", компании которой осуществляют деятельность с 1991 г. в сфере промышленного, коммерческого и жилищного строительства: в течение 2003-2006 гг. и 9 месяцев 2007 г. по договорам подряда и генподряда предоставлены услуги на сумму более 1,5 млрд. грн.;

•  наличие в собственности группы "ПЛАНЕТА" производственных мощностей и структурных подразделений, которые позволяют обслуживать строительный процесс практически на всех его стадиях, а также частично обеспечивать строительство материалами собственного производства;

•  объем запланированного выпуска процентных облигаций (100 млн. грн.) на 121% покрывается уставным фондом эмитента (121 млн. грн.);

•  существование поручительства по запланированному выпуску облигаций со стороны ООО "СМК ПЛАНЕТА-МОСТ", которое является ведущим предприятием Украины в сфере строительства мостов и путепроводов. Чистые объемы продаж по итогам 2006 г. и 9 месяцев 2007 г. составили 293,6 млн. грн. и 305,1 млн. грн., рентабельность продаж - 8,5% и 15,8% соответственно, объем нераспределенной прибыли на 30.09.2007 г. - 77,3 млн. грн.;

•  наличие у эмитента пакета заказов до 2010 г. сметной стоимостью свыше 2,5 млрд. грн.: планируется возвести объекты жилого та коммерческого назначение общей площадью свыше 380 тыс. кв. м.;

•  информационная открытость и прозрачность эмитента.

Факторы, ограничивающие уровень кредитного рейтинга:

•  нестабильные результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента на протяжении последних трех лет;

•  погашение запланированного выпуска облигаций (2012-2013 гг.) будет зависеть от достижения запланированных показателей деятельности группы "ПЛАНЕТА", на успешность выполнения которых влияет конъюнктура рынка недвижимости;

•  неурегулированность и изменчивость системы законодательного регулирования и налогообложения операций, связанных со строительством и привлечением финансирования.

Справка: Информация обо всех кредитных рейтингах, присвоенных агентством по национальной рейтинговой шкале, находится на интернет-сайте www.credit-rating.ua, а также в информационных системах REUTERS и BLOOMBERG.